Profitables Trading E-Book

Niclas Hummel

• Herausgeber: BoD - Books on Demand
• Kategorie: Ratgeber
• Sprache: Deutsch
• Veröffentlichungsjahr: 2024

Seitenzahl: 92

Beschreibung

Niclas Hummel, ein erfahrener Börsenhändler, enthüllt in diesem prägnanten Leitfaden die Realitäten des Handels mit Futures, Kryptowährungen und anderen Derivaten. Er verdeutlicht, wie leicht Neulinge im Haifischbecken der Finanzmärkte zu Haifischfutter werden, wenn sie ohne klares Strategie, Risiko- und Emotionsmanagement agieren. Lass dich nicht von aktuellen Trends in sozialen Medien zu voreiligen Entscheidungen verleiten. Obwohl der Handel immer Risiken birgt, bleibt er eine der etabliertesten Methoden der Vermögensbildung, wenn er mit bewährten Strategien angegangen wird. Das Buch vermittelt, wie du mit durchdachten Analysen, einem fundierten Tradingplan und den richtigen Handlungsweisen und mentalen Tricks im Trading erfolgreich sein kannst. Es ist ein essentieller Ratgeber für jeden, der in der dynamischen Welt der globalen Finanzmärkte dauerhaft profitabel traden möchte.

Leseprobe

Risikohinweis

Der Handel mit Finanzinstrumenten wie Futures, Aktien, Optionen, Zertifikaten, Devisen, Kryptowährungen und anderen Anlagen birgt erhebliche Risiken und ist möglicherweise nicht für jedermann geeignet. Die im vorliegenden Buch beschriebenen Handelsstrategien und -techniken sind möglicherweise nicht für jede Person oder Situation angemessen. Die vergangenen Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Gewinne.

Es ist wichtig zu betonen, dass der Handel mit Finanzmärkten potenziell zu Verlusten führen kann, und du solltest nur mit Kapital handeln, das du bereit bist zu verlieren. Du solltest dir aller Risiken bewusst sein und vor der Umsetzung der im Buch beschriebenen Strategien eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch nehmen.

Der Autor und der Verlag dieses Buches übernehmen keine Verantwortung für etwaige finanzielle Verluste oder andere Schäden, die sich aus dem Handel oder der Anwendung der im Buch dargelegten Informationen ergeben könnten. Jeder Leser ist für seine eigenen Handelsentscheidungen verantwortlich und sollte seine finanzielle Situation, seine Risikobereitschaft und seine Anlageziele sorgfältig abwägen.

Der Inhalt dieses Buches dient ausschließlich zu Bildungszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Es liegt in deiner eigenen Verantwortung, vor dem Handel professionelle Beratung einzuholen und die Risiken sorgfältig zu prüfen, bevor du Handelsentscheidungen triffst.

Bitte beachte, dass die Finanzmärkte volatil sein können und sich die Marktbedingungen schnell ändern können. Handel stets verantwortungsbewusst und mit Vorsicht.

Bevor du mit dem Handel beginnst, solltest du dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land informieren und sicherstellen, dass du alle erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen besitzt.

“Ein Mann, der sowohl Recht haben als auch still sitzen kann, ist ungewöhnlich.”

Jesse Livermore (1877-1940), Aktienhändler und Spekulant

Inhaltsverzeichnis

Risikohinweis

Vorwort

Strategie

Selection Bias

Die Marktauswahl

Steuern

Der Erwartungswert

Risk-Reward Ratio

Makroanalyse

Kosten

Welche Zeiteinheit?

Technische Analyse

Die Puzzleteile zusammensetzen

Die Stoploss-Distanz

Trade Management

Vollautomatisierung

Der Tradingplan

Risiko Management

Die passive All-In-Situation

Kannst du den Markt timen?

Verfügbares Kapital

Value At Risk

Der Zinseszinseffekt

Erwartung an dich selbst

Risikoberechnung

Kontoaufbau

Überlebensmaßnahmen

Korrelationen

Zusammenfassung

Emotionsmanagement

Ankereffekt

Der Rationalmodus

Trading-Stress

Die Trading-Dämonen

FOMO

Die Suche nach dem Heiligen Gral

Der Umgang mit Verlusten

Identifikation

Gier & Angst als Kommunikationspartner

Nichts-Tun

Knappe Ergebnisse

Aus Fehlern wirklich Lernen

Du musst es dir beweisen

Zusammenfassung

Links

Kontakt

Glossar

Hinweis: Grundlegende Tradingbegriffe und Fachwörter, die ohne Erklärung auftauchen, kannst du in einem alphabetisch sortierten Glossar am Buchende nachschlagen.

Vorwort

Das Streben nach profitablen Handelsmöglichkeiten ist in der heutigen Zeit für viele Menschen von großem Interesse. Insbesondere der Bereich des Kryptowährungshandels gilt als neu und volatil.

Die Fülle an Informationen über Trading auf sozialen Medien wie YouTube, TikTok und anderen führt oft zu Verwirrung. Unter diese Informationsflut mischen sich auch Broker, die den Handel als besonders leicht darstellen. Der Kontoeröffnungsprozess ist schnell und unkompliziert, damit möglichst viele Retail-Trader Gebühren für Trading-Positionen generieren. Das freut auch quantitative Trader, die darauf aus sind, deine bereitgestellte Liquidität mit fortgeschrittener Finanzmathematik und Technologievorteil zu nutzen, um dir das Geld abzunehmen.

Um im Finanz-Ozean kein Teil des Haifisch-Futters zu werden, ist es von entscheidender Bedeutung, dass du dich mit bewährten und zeitgemäßen Trading-Methoden beschäftigst. Ansonsten wirst du von professionellen Tradern und Institutionen ausgenutzt.

Mit dem Kauf- und Verkauf jeglicher Finanzwerte bist du automatisch ein Trader, der mit Risiken umgehen muss, sowohl geldtechnisch als auch emotional. Dabei sind drei Kernkomponenten unerlässlich: eine solide Strategie, effektives Risiko Management und ein bewusstes Emotionsmanagement. In meinen 12 Jahren Erfahrung als Börsenhändler habe ich erkannt, dass jede dieser Komponenten gleichermaßen wichtig ist. Dieser aktuelle Leitfaden wird dir aufzeigen, aus welchen Überlegungen ein erfolgreicher Tradingplan zustandekommt, warum das Eingehen unangemessener Risiken deine Gewinnchancen schmälert und wie ein Mangel an Emotionsmanagement unweigerlich zur Selbstsabotage führt und vieles mehr.

Ich verspreche dir, dass du mit den hier vorgestellten praktischen Prinzipien und Analyse-Methoden mit den Finanz-Haien mitschwimmen kannst. Profitables Trading fängt im Kopf an. Es ist an der Zeit, dass du die volle Verantwortung für deinen Vermögensaufbau aktiv in die Hand nimmst und die Realität der Finanzmärkte auf einer tiefen Ebene begreifst, um sie für dich arbeiten zu lassen und nicht für sie zu arbeiten.

Niclas Hummel

Strategie

Konkrete Ein- und Ausstiegssignale sind nur ein kleiner Teil der strategischen Überlegungen. Eine gute Trading-Strategie muss viele Fragen beantworten. Wie kannst du die grobe Richtung des Marktes mit Hilfe von Statistik voraussagen? Wie managst du einen Gewinn- und Verlustfall? Weitere wichtige Themen sind die Auswahl der Märkte, die Festlegung von Stoploss-Distanzen relativ zur Haltezeit und die Vermeidung von hohen Kosten. Die konkreten Erkenntnisse werden in einem finalen Tradingplan festgehalten, der für einen disziplinierten Umgang im wilden Westen der Finanzmärkte dein persönlicher Sheriff sein wird.

Selection Bias

Die Selection Bias beschreibt einen Bewertungsfehler, der bei statistischen Daten auftritt, wenn die Stichprobe nicht repräsentativ ist. Das Ausblenden relevanter Informationen beim Zurückblicken in die Vergangenheit auf Börsenkurse führt zu einer solchen Selection Bias. Das menschliche Gehirn ist dafür besonders anfällig. Diese Voreingenommenheit, auf Daten zu schauen, gilt es im Trading zu überwinden. Das ist der erste wichtige Punkt, um in die Richtung einer profitablen Trading-Strategie zu denken. Hier sind ein paar Beispiele für Selection Bias:

Eine Investition in Apple und Amazon nach dem Dotcom-Crash 2001 hätte dich sehr reich gemacht. Die Wahrheit ist jedoch, dass du zu diesem Zeitpunkt auch auf hunderte andere Tech-Unternehmen hättest setzen können, die jetzt pleite sind.

Bitcoin ist seit 9. Februar 2011 in astronomische Höhen geschossen. Aber hättest du damals einer magischen Internetwährung vertraut oder vorausgesehen, dass diese Subjekt von extremer Spekulation sein wird?

Eine trendfolgende Strategie in Aktienindizes funktionierte 2020-2024 sehr gut. Allerdings gibt es in den letzten 20 Jahren Intervalle, in denen die Trendfolge-Strategie zu Verlusten geführt hat.

Wenn du Copy-Trading-Anbieter vergleichst und einer vermeintlich profitablen Strategie folgst, wirst du feststellen, dass die vergangene Performance kein verlässlicher Indikator für zukünftigen Erfolg ist.

Der Zufall, dass eine Strategie besonders gut in der Vergangenheit funktioniert hat, täuscht viele Anleger.

Es ist meiner Meinung nach sehr wichtig, dass du beim Festlegen einer Trading-Strategie nicht in die Selection Bias gerätst. Das funktioniert nur, wenn du dir den aktuellen Marktkontext mit aktuellen Trading-Produkten und makroökonomischen Entwicklungen anschaust. Das ist um einiges wichtiger als ausschließlich auf vergangene Ereignisse zu vertrauen. Während die Vergangenheit gut zum studieren bestimmter Ereignisse ist, die sich wahrscheinlich wiederholen, sind Flexibilität und die Fähigkeit, auf die sich ändernden Marktbedingungen zu reagieren, noch wichtiger. Die Zukunft ist nicht linear abhängig von der Vergangenheit. Diese Unabhängigkeit von der Vergangenheit macht Trading immer zu einem unvorhersehbaren Geschäft, doch genau das bietet die Möglichkeit, dass sich Risiken im Trading lohnen.

Was in einer Trading-Strategie jedoch Bestand hat, sind logische Grundprinzipien und Themen, die es ermöglichen, auf solider Basis einen rationalen und langfristig profitablen Ansatz zu verfolgen. Diese beziehen sich auf:

Marktauswahl & Trading-Produkte

Risk-Reward Denken

Statistische Analysemethoden

Stoploss-Distanz

Trade Management

Risiko Management

Die Marktauswahl

Die Auswahl an Märkten, und damit die qualitative Selektion von Tradingchancen, ist ein Grundbaustein für profitables Trading. Auch das ständige Ausschau halten nach neuen Diversifikationsmöglichkeiten ist ein Nebenjob als Trader. Die Assetklasse der Kryptowährungen beispielsweise bietet zahlreiche neue Märkte für die Chancen-Diversifikation.

Eine breite Auswahl an traditionellen Märkten findest du bei Futures Brokern und Aktien-Brokern. Kryptowährungen kannst du mit zentralisierten Börsen (CEX) und dezentralisierten Börsen (DEX) handeln. Letztere haben den Vorteil, dass du den privaten Schlüssel deiner Krypto-Wallet in deiner eigenen Hand hast.

Folgende Futures Märkte sind für eine diversifizierte Auswahl an Trading-Möglichkeiten optimal:

Amerikanischer Aktienmarkt

Der S&P-500 Mini Future $ES bildet den amerikanischen Aktienmarkt ab. Einen geringeren Tickwert bietet die Mikrovariante $MES. Eine Alternative ist der $NQ als Repräsentant der amerikanischen Tech-Aktien.

$ES beispielsweise steht für das Symbol ES, das auf einer Trading-Plattform oder bei einem Broker direkt gefunden werden kann. Es handelt sich dabei um eine Abkürzung für “Elektronischer Mini-Future auf den S&P-500 Index”.

Europäischer Aktienmarkt

Der große $FDAX, der Mini $FDXM und Micro $FDXS bilden den deutschen Dax-40 Index ab. Alternativ dazu gibt es den europäischen Index EuroStoxx-50 $FESX. Darüber hinaus gibt es den schweizer $SMI und den britischen $FTSE.

Währungen

Währungs-Futures sind beispielsweise der $6E für den Euro gegen den US Dollar und der $6B, um den Britischen Pfund zu handeln. Alternativen sind der Japanische Yen $6J, der Kanadische Dollar $6C sowie der Australische Dollar $6A, der Neuseeländische Dollar $6N und der Schweizer Franken Futures-Kontrakt $6S. Währungen können auch als CFD für gute Konditionen gehandelt werden.

Anleihen

Zinsmärkte kannst du z.B. mit dem Future $ZN, der die amerikanischen 10-jährigen Anleihen abbildet, handeln. Die deutschen Anleihen repräsentiert der Bund-Future $FGBL.

Rohstoffe

Öl kannst du mit $CL für Crude Oil oder mit der Mikro-Variante $MCL handeln. $GC oder $MGC stehen für Gold. $ZW und $XW sind Weizen-Futures, $ZS und $XS Sojabohnen, $ZC und $XC bieten Risiko im Markt für Mais-Preise. Der Zucker Futures-Kontrakt “Sugar No 11” $SB, der Kakao-Future $CC und die “Coffee C”-Futures $KC werden auf der Börse ICEUS in New York gehandelt. Außerdem gibt es noch mehr Varianten von Energie, Metall und Agrar-Futures.

Kryptowährungen

Bitcoin $BTC und Ethereum $ETH sind als Perpetual Swaps auf verschiedenen Börsen für gute Konditionen handelbar, Long und Short. Altcoins wie Cardano $ADA, Solana $SOL oder Binance Coin $BNB haben zum Teil noch mehr Volatilität und können daher auch ohne Hebel auf einer DEX wie Uniswap gehandelt werden, sind aber auch auf einer CEX verfügbar.

Futures sind die Königsklasse

Für den Start ins Trading reicht meiner Meinung nach erstmal ein einziger Futures- oder Zertifikate-Broker, weil somit genug relativ unkorrelierte Märkte in einem Konto verfügbar sind.

Du musst nicht 100% des verfügbaren Kapitals in das Brokerkonto zum Traden einzahlen, denn für das Eingehen von Risiken im Futures Markt oder in einem Zertifikat musst du nur eine gewisse Margin hinterlegen. Oft reicht es aus 25% deines verfügbaren Kapitals beim Broker zu deponieren. Handelst du zusätzlich Krypto oder hast mehrere Broker, beispielsweise Zertifikate und Futures, kannst du dein Kapital problemlos trennen. Das erhöht auch die Sicherheit, weil du nicht dein ganzes Geld in einer einzigen Institution deponiert hast.

Mit mehr Kapital und Können ist es für die Chancen-Diversifikation sinnvoll deinen Horizont an Trading-Möglichkeiten durch mehr Märkte stetig zu erweitern, z.B. durch die Hinzunahme von Einzelaktien, Krypto, Zertifikaten und Optionen auf Rohstoffe.

Meine aktuelle Watchlist auf TradingView, nach Tages-Volumen sortiert.

Jeder Markt erfordert Spezialwissen. Wichtig beim Aktienhandel ist das Verständnis von Earnings und Aktiensplits. Diese Ereignisse solltest du immer auf dem Radar haben, denn sie können große Kurslücken über Nacht verursachen. Bei Agrar-Futures wie Weizen und Sojabohnen kann zudem der Kontraktwechsel alle 2 Monate den Handel unterbrechen. Es ist in Ordnung, sich am Anfang erstmal auf wenige Märkte zu spezialisieren. Ein Markt alleine reicht jedoch nicht aus, um genug Trading-Ideen zu generieren. Ein Minimum an 4 unterschiedlichen Märkten sollten immer in deiner Watchlist sein.

Die folgende Liste ist eine Übersicht über verschiedene Finanzprodukte und welche Märkte du mit den jeweiligen Produkten handeln kannst. Außerdem zeigt sie, wie viel Kapital diese Produktklasse benötigt und welche Broker sie anbieten.

Andere Broker sind auch in Ordnung. Dies ist meine aktuelle, empfohlene Präferenz für deutsche Trader.

Produkt

Empfohlene Mindesteinzahlung

Märkte mit günstigen Konditionen