Controlling mit Excel E-Book

Ignatz Schels

• Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
• Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
• Sprache: Deutsch

Seitenzahl: 617

Veröffentlichungsjahr: 2020

Beschreibung

• Professionelle Excel-Tools zur Planung und Steuerung
• Lösungen für das strategische und operative Controlling
• Werkzeuge für Planung, Analyse und Reporting
• Praxisnahe Beispiele mit den BI-Tools Power Query, Power Pivot und Power BI
• Tipps zu den aktuellsten Excel-Funktionen und -werkzeugen wie dynamische Arrays

Mit diesem Buch werden Excel-Anwender im Controlling und im Personal- und Projektmanagement zu Excel-Experten. Es enthält zahlreiche Beispiele, professionell und praxisgerecht aufbereitet und verständlich erklärt. Dazu die besten Techniken, die wichtigsten Kalkulationsfunktionen und viele Tipps und Tricks für optimiertes Arbeiten. Zur Automatisierung von Routineaufgaben stehen VBA-Makros zur Auswahl. An Einsteiger richtet sich das VBA-Tutorial.
Controller finden Excel-Lösungen von A wie Abschreibung bis Z wie Zinsberechnung, für Personalcontroller gibt es Headcount- und Terminverwaltung, und Projektmanager lernen, wie sie Projektportfolios und Ressourcenpläne verwalten.

• Für Microsoft 365
• Alle Beispiellösungen und fertige Tabellenmodelle stehen zum Download bereit

Leseprobe

Ignatz SchelsUwe M. Seidel

Controlling mit Excel

Professionelle Lösungen für Controlling, Projekt- und Personalmanagement

Für Microsoft 365

3. Auflage

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Die Autoren:Ignatz Schels, WolnzachProf. Dr. Uwe M. Seidel, Regensburg

Alle in diesem Buch enthaltenen Informationen, Verfahren und Darstellungen wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und mit Sorgfalt getestet. Dennoch sind Fehler nicht ganz auszuschließen. Aus diesem Grund sind die im vorliegenden Buch enthaltenen Informationen mit keiner Verpflichtung oder Garantie irgendeiner Art verbunden. Autoren und Verlag übernehmen infolgedessen keine juristische Verantwortung und werden keine daraus folgende oder sonstige Haftung übernehmen, die auf irgendeine Art aus der Benutzung dieser Informationen – oder Teilen davon – entsteht.Ebenso übernehmen Autoren und Verlag keine Gewähr dafür, dass beschriebene Verfahren usw. frei von Schutzrechten Dritter sind. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Buch berechtigt deshalb auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

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Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung des Buches, oder Teilen daraus, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) – auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung – reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

© 2020 Carl Hanser Verlag München, www.hanser-fachbuch.deLektorat: Sylvia HasselbachCopy editing: Sandra GottmannUmschlagdesign: Marc Müller-Bremer, www.rebranding.de, MünchenUmschlagrealisation: Max KostopoulosGesamtherstellung: Kösel, KrugzellAusstattung patentrechtlich geschützt. Kösel FD 351, Patent-Nr. 0748702

Print-ISBN:        978-3-446-46391-2E-Book-ISBN:   978-3-446-46623-4E-Pub-ISBN:     978-3-446-46625-8

Inhalt

Titelei

Impressum

Inhalt

Vorwort

1 Hinführung zum Thema

1.1 Controlling und Controller

1.1.1 Management

1.1.2 Controlling

1.1.3 Zusammenspiel von Manager und Controller

1.2 Controlling und Excel

1.2.1 Versionen und Updates

1.2.2 Versionsvergleich

1.2.3 Excel in der Cloud

1.2.4 Excel in Microsoft 365

1.2.5 Excel im Data-Warehouse

1.2.6 Excel als Controlling-Tool

1.2.7 Business Intelligence

1.2.8 SharePoint- und Excel-Services

1.3 Business Intelligence mit Excel

1.3.1 Excel – ein BI-Tool?

1.3.2 BI-Werkzeuge in Excel

1.3.3 Visualisierung

2 Excel-Praxis für Controller

2.1 Vorlagen, Designs und CI-Vorschriften

2.1.1 Corporate Identity

2.1.2 CI-Design in Excel

2.1.3 Benutzerdefiniertes CI-Design

2.1.4 Arbeitsmappenvorlage im Startordner erstellen und speichern

2.2 Navigieren in Arbeitsmappen und Tabellenblättern

2.2.1 Zoomen

2.2.2 Nützliche Shortcuts

2.2.3 Neue Mappen und Tabellen

2.2.4 Formeln, Funktionen und Zellbezüge

2.3 Bedingte Formatierung

2.4 Die wichtigsten Funktionen für Controller

2.4.1 Summen und Statistiken – Basisfunktionen

2.4.2 Listen verknüpfen mit SVERWEIS() und XVERWEIS()

2.4.3 WENN() und andere Logikfunktionen

2.4.4 SUMMEWENN() und ZÄHLENWENN()

2.4.5 Fehlerbehandlung mit ISTFEHLER() und WENNFEHLER()

2.4.6 Textfunktionen

2.4.7 Statistik-Funktionen

2.5 Dynamische Arrays

2.6 Rechnen mit Datum und Zeit

2.6.1 Excel-Kalender

2.6.2 Datumsfunktionen

2.6.3 Kalenderwoche berechnen

2.6.4 Feiertage berechnen

2.6.5 Excel-Zeitrechnung

2.7 Arbeiten mit Bereichsnamen

2.7.1 Lokale und globale Bereichsnamen

2.7.2 Schnelle Zuweisung über das Namensfeld

2.7.3 Namen übernehmen

2.7.4 Namens-Manager

2.7.5 Konstanten und Formeln in Bereichsnamen

2.8 Analyse und Reporting mit PivotTables und PivotCharts

2.8.1 Grundprinzip

2.8.2 Voraussetzungen für Pivot-Berichte

2.8.3 Datenbasis vorbereiten

2.8.4 PivotTable-Bericht erstellen

2.8.5 Elemente filtern

2.8.6 Datenschnitte

2.8.7 PivotTable-Bericht formatieren

2.8.8 Funktionen für den Werte-/Datenbereich

2.8.9 Datumsfelder gruppieren

2.8.10 Berechnete Felder

2.8.11 Berechnete Elemente

2.8.12 Drilldown (Details anzeigen)

2.8.13 Pivot-Berichte aus externen Daten

2.8.14 Abfrage erstellen und als PivotTable importieren mit Power Query

2.8.15 PivotCharts

2.9 Externe Datenquellen

2.9.1 PowerQuery

2.9.2 Die Abfragetools

2.9.3 Power Pivot

2.10 Tabellen und strukturierte Verweise

2.10.1 Datenschnitte für Tabellen

2.10.2 Strukturierte Verweise

2.11 Arbeiten mit Formularelementen

2.12 Arbeiten mit VBA-Makros

2.12.1 Makrosicherheit und Makros aktivieren

2.12.2 Spezielle Dateinamen für Makroarbeitsmappen

3 Planung und Budgetierung

3.1 Strategische Planung

3.1.1 Wettbewerberanalyse

3.1.2 Portfolioanalyse

3.1.3 SWOT-Analyse

3.1.4 Stärken-Schwächen-Analyse

3.1.5 Umweltanalyse (Chancen-Risiken-Analyse)

3.1.6 Unternehmensstrategien

3.1.7 Businessplan

3.1.8 Zielvereinbarung

3.2 Operative Planung und Budgetierung

3.2.1 Absatz und Umsatz

3.2.2 Personal

3.2.3 Investitionen

3.2.4 Kosten

3.2.5 Finanzen und Liquidität

3.2.6 Projekte

4 Steuerung und Berichtswesen

4.1 Strategische Instrumente

4.1.1 Risikomanagement

4.1.2 Target Costing/Zielkostenmanagement

4.1.3 Rating nach Basel II

4.1.4 Shareholder-Value (SHV)

4.1.5 Economic Value Added (EVA)

4.1.6 Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung

4.1.7 Human Capital Index

4.1.8 Balanced Scorecard

4.2 Operative Instrumente

4.2.1 Erlöse und Kosten

4.2.2 Investitionen

4.2.3 Finanzen und Liquidität

4.2.4 Personal

4.2.5 Projekte

4.2.6 Sonstige

5 Datenmanagement und Self-Service BI

5.1 Zusammenarbeit IT ‒ Controlling

5.2 Anforderungen an das Datenmanagement

5.3 ETL mit Power Query

5.3.1 Textdaten

5.3.2 CSV-Dateien

5.3.3 SAP-Berichte

5.4 Mit Power Pivot im Datenmodell

5.4.1 Tutorial: PowerPivot für Controller

6 Daten visualisieren und präsentieren

6.1 Standardisiertes Berichtswesen

6.2 Visualisierung von Berichtsinhalten

6.2.1 Praxiseinsatz von Diagrammen in Printmedien

6.2.2 Historische Entwicklung von Geschäftsgrafiken

6.2.3 Methodische Hintergründe

6.2.4 Ansätze zur Visualisierung und Präsentation

6.3 Standarddiagramme professionell gestalten

6.3.1 Excel-Praxis: Funktion Datenreihe()

6.3.2 Excel-Praxis: Farbmarkierungen nutzen

6.3.3 Excel-Praxis: Kamera

6.3.4 Excel-Praxis: Flexible Legende

6.3.5 Excel-Praxis: Grafikobjekte auf Datenreihen

6.3.6 Excel-Praxis: Linienabfall auf null verhindern

6.3.7 Excel-Praxis: Balkendiagramm mit Funktion

6.4 Spezialdiagramme

6.4.1 Excel-Praxis: Benchmark-Diagramm

6.4.2 Excel-Praxis: Tachometerdiagramm

6.4.3 Excel-Praxis: Wasserfalldiagramm (manuell)

6.4.4 Excel-Praxis: Umsatzbericht mit Sparklines

6.4.5 Excel-Praxis: Ergebnisrechnung aus GuV

6.4.6 Excel-Praxis: Projektportfolio mit Projekt-Map

6.4.7 Excel-Praxis: Qualitätsmanagement-Cockpit

6.5 Neue Diagrammtypen

6.5.1 Wasserfalldiagramm

6.5.2 Treemap

6.5.3 Sunburst

6.5.4 Histogramm

6.5.5 Pareto

6.5.6 Kastengrafik (Boxplot)

6.5.7 Trichterdiagramm

6.6 Präsentieren mit PowerPoint

6.6.1 CI-Vorlage vorbereiten

6.6.2 Von Excel zu PowerPoint

7 VBA-Makroprogrammierung

7.1 Controller – Programmierer?

7.1.1 Training und Selbststudium

7.1.2 Entwicklertools

7.1.3 Excel-Praxis: Projektbericht

7.2 Makrorecorder

7.2.1 Funktionsweise

7.2.2 Excel-Praxis: Projektbericht erstellen und aufzeichnen

7.3 Visual Basic-Editor

7.3.1 VBA-Editor aktivieren

7.3.2 Oberfläche

7.3.3 Codiertechniken

7.3.4 Fehler und Entwurfsmodus

7.4 Makro starten

7.4.1 Makros aktivieren

7.4.2 Excel-Praxis: Makroaufrufschaltfläche für Projektberichtsmakro

7.5 Makros editieren

7.5.1 Makrocode überprüfen

7.5.2 Excel-Praxis: Aufgezeichnetes Makro nachbearbeiten

7.5.3 Makromappe speichern

7.6 UserForms für mehr Dialog

7.6.1 Eingabemasken gestalten

7.6.2 Excel-Praxis: Projektleiterauswahl

7.7 Dateien versenden über Outlook

7.7.1 Mailversand automatisieren

7.7.2 Excel-Praxis: Projektleiterbericht versenden

8 Tipps und Tricks

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

wir freuen uns, Ihnen unser erfolgreiches Excel-Handbuch für Controller in der dritten Auflage für Microsoft 365 präsentieren zu dürfen. Auch in dieser Auflage haben wir gründlich recherchiert, was die neue Version zu bieten hat, haben unsere Tools und Beispiele überarbeitet, neue Themen aufbereitet und Praxisbeispiele aus Controlling und Reporting hinzugefügt.

Aufgrund des durchweg positiven Feedbacks haben wir auch weiterhin auf die bewährte Verbindung von Controlling-Themen und Excel-Umsetzung gesetzt. Unser Buch ist damit mehr als nur eine Anleitung für Excel-Anwender.

Das Berufsbild des Controllers hat sich besonders in den letzten Jahren stark verändert. Obwohl die meisten Unternehmen ERP-Systeme und Controlling-Software aller Art einsetzen, werden viele Aufgaben in der Praxis mit Excel gelöst. Ob als Client für BI- oder ERP-Software, als Front-End relationaler oder multidimensionaler Datenbanken oder für unternehmensspezifische Tabellenmodelle – ohne Excel ist ein effektives und effizientes Finanzwesen und Controlling undenkbar.

Mit diesem Buch werden Sie Ihre Arbeit mit Excel im Finanzwesen und Controlling optimieren. Wir beschreiben alle wichtigen Controlling-Instrumente und zeigen, wie diese praxisbezogen mit Excel umgesetzt werden. Zu jedem Thema findet der Leser neben fachlicher Beschreibung eine klar strukturierte und sofort einsetzbare Lösung. Auch die Anbindung an ERP-Systeme (z. B. SAP) und externe Datenquellen wird ausführlich beschrieben, viele Lösungen aus den Bereichen Personalwesen und Projektmanagement machen das Buch besonders interessant für Controller aus diesen Bereichen.

Die Controlling-Instrumente sind nach der gebräuchlichen Differenzierung von strategischer und operativer Planung und Steuerung gegliedert. Ein eigenes Kapitel widmet sich dem Berichtswesen (Reporting), für das standardisierte Methoden und Werkzeuge vorgestellt werden. Wir haben natürlich Wert darauf gelegt, dass alle vorgestellten Themen fachlich und methodisch state of the art sind, beachten Sie aber, dass es vor allem für Kennzahlenberechnungen keine absolute Richtigkeit gibt.

Für die Lösungen verwenden wir Excel-Werkzeuge und -Techniken, die wir für den professionellen Einsatz besonders geeignet finden, zum Beispiel Matrixfunktionen, Pivot-Table-Berichte, dynamische Bereiche, Gültigkeitslisten, bedingte Formatierungen und Formularelemente, Tabellen und strukturierte Verweise. Einen großen Schwerpunkt bilden die Integration externer Daten mit ODBC-Verknüpfungen und die Integration in die Office-Umgebung mit Access, Outlook und PowerPoint. Auch die immer stärker werdende Orientierung Richtung Business Intelligence sollte Raum bekommen. Mit PowerQuery und PowerPivot bietet Excel schon zwei großartige Tools für Self-Service-BI.

VBA-Makros kommen zum Einsatz, wenn es die Aufgabe erfordert, die meisten Tabellenmodelle sind aber ausschließlich über Kalkulationen und Verknüpfungen konstruiert. Kapitel 7 enthält eine Einweisung in die Grundlagen der VBA-Programmierung, zu vielen Themen stellen wir nützliche Makros vor.

Tipps und Tricks . . .

. . . sind das Salz in der Suppe und unentbehrlich für den professionellen Einsatz von Excel im Controlling. Die besten Excel-Tipps finden Sie in diesem Buch. Da viele aber zu mehreren Themen passen, haben wir sie in Kapitel 8 ausgelagert. Ein Symbol im Text verweist auf den Tipp, hier zum Beispiel der Verweis auf Tipp Nr. 01:

Tipp 01: Vorlage für neue Tabellenblätter

Feedback

Wir freuen uns über Ihr Feedback. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keinen Support zu den vorgestellten Beispiellösungen oder Makros leisten können. Und wenn Sie einen guten Tipp oder eine interessante Excel-Lösung für Controller haben, lassen Sie es uns wissen. Unter www.excellent-controlling.de finden Sie alle Informationen zu unseren Büchern, Excel-Tipps und Tools und natürlich die Termine für die besten Seminare zum Thema Excel im Controlling.

Beispiele und Tools zum Download

Alle Beispiele und Tools, die in diesem Buch vorgestellt werden, finden Sie auf dem Download-Portal des Verlags:

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Seminare

Wollen Sie die Autoren live erleben? Kommen Sie zu unseren Excel-Spezialseminaren, zum Beispiel zu „Excel für PowerUser“, „Excel im Controlling“ oder „Excel im Personalbereich“. Gerne beraten wir Sie auch zum Thema Inhouse-Seminare, bringen Sie sich und Ihre Mitarbeiter auf den neuesten Stand. Hier finden Sie alle Infos:

www.excellent-controlling.de/Seminare

Viel Spaß mit Ihrem Buch „Excel im Controlling“ und viel Erfolg wünschen Ihnen

Ihre Autoren

Ignatz Schels und Uwe Seidel

1Hinführung zum Thema

2Excel-Praxis für Controller