Le guide ultime du DAY TRADING POUR LES DÉBUTANTS: Comment devenir un trader professionnel en bourse en très peu de temps grâce aux stratégies de trading très performantes des traders à succès E-Book

World of Finance

• Herausgeber: EoB
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Sprache: Französisch

Seitenzahl: 175

Veröffentlichungsjahr: 2024

Beschreibung

Vous êtes déjà passionné par les possibilités du monde de la bourse et vous avez déjà acquis de l'expérience ? Vous souhaitez maintenant vous lancer dans une forme de trading efficace et surtout actualisée au jour le jour ? Vous voulez pouvoir regarder votre argent fructifier chaque jour ? Alors, le day trading est exactement la forme d'investissement qui vous convient et ce guide vous montre comment faire de votre projet un énorme succès dès le début ! En effet, si vous vous lancez dans le trading sans être informé vous risquez de subir de grosses pertes - et c'est précisément ce que ce livre peut vous éviter. Vous y trouverez les informations de base soigneusement rassemblées sur la bourse, les cours des actions, les tendances, les stratégies et bien plus encore. Approfondissez vos connaissances sur la gestion des risques, les graphiques et les possibilités d'analyse et acquérez en un rien de temps des connaissances d'expert pour vos débuts dans le trading. Grâce à de nombreux conseils de professionnels, vous éviterez les erreurs les plus fréquentes et prendrez un départ réussi dans la constitution de votre patrimoine !

Leseprobe

Le guide ultime du DAY TRADING POUR LES DÉBUTANTS

Comment devenir un trader professionnel en bourse en très peu de temps grâce aux stratégies de trading très performantes des traders à succès

Limitation de responsabilité pour les liens externes

Notre offre contient des liens vers des sites web de tiers (liens externes), sur le contenu desquels nous n'avons aucune influence. Par conséquent, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité pour ces contenus externes. Le fournisseur ou l'exploitant respectif des pages est toujours responsable du contenu des pages liées. Les pages liées ont été vérifiées au moment de l'établissement du lien afin de détecter d'éventuelles violations de la loi. Aucune infraction à la loi ou contenus illégaux n'étaient reconnaissables au moment de l'établissement du lien.

« Books-World » (BW)

Books-World propose des livres spécialisés qualitatifs qui ont pour but de vous rendre la vie plus facile et plus intéressante.

Des faits passionnants, des conseils pratiques révolutionnaires et les dernières découvertes scientifiques sur des sujets qui vous intéressent le plus, présentés de manière compréhensible et professionnelle.

La satisfaction et le succès de nos clients ont toujours été notre priorité absolue chez « Books-World » !

Grâce à notre longue expérience dans le domaine de l'édition, nous sommes en mesure de garantir, jour après jour, que seuls des guides de première qualité, offrant la plus grande valeur ajoutée possible pour vous, sont commercialisés sous notre nom.

Cela signifie que nous travaillons en étroite collaboration avec les meilleurs experts et des auteurs spécialisés soigneusement sélectionnés pour vous transmettre leurs précieuses connaissances dans nos guides !

Ainsi, lorsque vous apercevez notre logo « Books-World », vous pouvez être sûr d'avoir devant vous un chef-d'œuvre soigneusement compilé et débordant d’expertises exclusives.

Deuxième édition originale 2021

Copyright © par World of Finance & Books-World

Indépendamment publié | ISBN : 9798785394025

Impression/livraison : Amazon ou une filiale

Tous droits réservés.

La reproduction partielle ou intégrale est interdite.

Aucune partie de cet ouvrage ne peut être reproduite, dupliquée ou distribuée sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de l'auteur.

Contenu

1 Introduction

1.1 Qu'est-ce que le Day Trading ?

1.2 Pourquoi pratiquer le Day Trading ?

1.2.1 Faire du Day Trading sa profession

1.3 Un day trader peut-il négocier directement ?

1.3.1 Choisir le bon courtier

1.4 Conditions préalables pour la pratique du Day Trading

1.5 Sélection des courtiers en Day Trading

1.6 Sélection des plateformes de négociation

1.6.1 Choisir la bonne plateforme de négociation

1.6.2 Les cinq plateformes de négociation les plus connues

1.5 Que peut gagner un day trader ?

1.6 Day Trading et fiscalité

1.6.1 Bénéfices et charges fiscales

1.6.2 Pertes et dégrèvements fiscaux

1.7 Que doit négocier un day trader ?

1.8 Éviter les erreurs typiques des débutants

2 Structure de la Bourse

2.1 Comment définit-on la bourse ?

2.2 L'organisation d'une bourse

2.2.1 Sites boursiers en République fédérale d'Allemagne

2.2.2 Structure d'une bourse de valeurs

2.2.3 Autorités de surveillance étatiques d'une bourse de valeurs

2.3 Qu'est-ce qui est échangé sur une bourse de valeurs ?

2.3.1 Les trois produits financiers les plus importants pour le Day Trading

2.3.2 Autres produits financiers pour le Day Trading

2.4 Quand peut-on échanger sur les marchés boursiers ?

3 Évolution du cours de l'action

3.1 Développement du cours d'une action

3.2 Changements de cours

3.3 Analyse des tendances

3.4 Orientations des tendances

3.4.1 La tendance haussière

3.4.2 Le canal haussier

3.4.3 La rupture de tendance

3.4.4 La tendance baissière

3.4.5 Le canal baissier

3.4.6 La tendance latérale

4 Analyses

4.1 Unités de temps dans les échanges

4.2 Tendance supérieure/inférieure pour les unités de temps

4.3 L'analyse graphique selon Charles Dow

4.4 Signification des lignes de tendance

4.5 Résistances et supports d'une tendance

4.6 Formes d'inversion de tendance

5 Graphiques

5.1 Types de graphiques

5.1.1 Le graphique linéaire

5.1.2 Le graphique en barres (graphique OHLC)

5.1.3 Le graphique en chandelier

5.2 Indicateurs de trading

5.2.1 Moyennes mobiles

5.2.2 Oscillateurs/indicateurs de tendance

5.2 Modèles de graphiques spéciaux

5.2.1 Gaps (écarts de prix)

5.2.2 Les quatre variantes de gaps (écarts de prix)

5.2.3 Spike (point culminant)

5.2.4 Formation épaule-tête-épaule (ETE)

5.2.5 Formation inversée épaule-tête-épaule

6 Stratégies de Day Trading

6.1.1 Définition d'une stratégie commerciale

6.1.2 Caractéristiques de performance d'une stratégie de trading

6.2 Stratégies pour les débutants en Day Trading

6.2.1 Stratégie de suivi des tendances

6.2.2 Stratégie de rupture

6.2.3 Breakout Trading

6.2.4 Scalping

7 Day Trading - résumé, nouveautés et encore plus de conseils

7.1 Tenir un journal de bord pour le Day Trading

7.1.1 Contenu d'un journal de transactions journalières

7.1.2 Tenir un journal de trading journalier

7.1.3 Évaluation d'un journal de transactions journalières

7.2 Stratégie

7.3 Gestion des risques

7.4 Gestion de l'argent

7.5 Partage des postes

7.6 Positions overnight - risques et opportunités

7.7 Actualités boursières et financières

7.8 Psychologie du Day Trading

7.8.1 La cupidité

7.8.2 Fierté

7.8.3 Confiance en soi/espoir/peur

7.8.4 Euphorie/frustration

7.8.5 Gains/pertes et comment les gérer

8 Dix règles pour un Day Trading réussi

8.1 Créer un plan de négociation

8.2 Tenir un journal des transactions

8.3 Le rendement est toujours prioritaire

8.4 Le principe de Pareto

8.5 N'utilisez pas trop de plateformes de trading en même temps

8.6 Négocier uniquement sur des marchés liquides au début

8.7 Négocier uniquement avec des tailles de position fixes

8.8 Le bon moment pour négocier

8.9 Analyse des erreurs

8.10 Définir les règles

9 Avantages/désavantages du Day Trading

9.1 Avantages du Day Trading

9.2 Inconvénients du Day Trading

10 Glossaire boursier

11 Liste des sources

12. Clause de non-responsabilité

1 Introduction

L

a pratique du day trading est, au moins, aussi ancienne que le négoce d'actions, de matières premières, etc. sur les marchés monétaires, de change ou de capitaux. Cependant, au fil des années et surtout grâce aux progrès technologiques modernes, le day trading a fortement évolué. Tandis que le day trading était autrefois réservé aux personnes les plus aisées, qui pouvaient alors accroître leur fortune grâce à un investissement matériel à court terme, tout le monde peut aujourd’hui en profiter. Grâce au développement de l’informatique et au traitement électronique des données, de plus en plus rapide, tout le monde peut désormais pratiquer cette forme de commerce en bourse et sur les marchés de capitaux. Cela met en pratique une thèse formulée dès le début du siècle dernier par le célèbre financier et spéculateur boursier américain Bernhard Baruch (*19.08.1870, †20.06.1965) :

Citation

« Il y a mille façons de dépenser une fortune, mais seulement deux pour l'acquérir : soit vous travaillez pour gagner de l'argent,

soit l'argent travaille pour vous. »

Comme dit le proverbe : l'argent ne fait pas le bonheur. Toutes les personnes riches sont-elles vraiment heureuses ? Rien n’est moins sûr, mais la richesse offre tout de même des opportunités qui ne seraient pas possibles sans elle.

Bien qu'il soit aujourd'hui possible d'effectuer des opérations boursières avec un simple ordinateur et une connexion Internet, ce livre ne doit pas être considéré comme un « mode d'emploi » pour faire rapidement fortune. Le day trading n'est pas un jeu, mais plutôt un travail difficile que vous devez apprendre et maîtriser. En plus d’être très discipliné et d'avoir une motivation sans faille, vous devez posséder les connaissances techniques appropriées pour assurer un succès constant. En tant que day trader, vous êtes également mis à l'épreuve physiquement et mentalement, car vous devez constamment prendre les bonnes décisions et assumer les mauvaises. Cela engendre une pression importante, tant physique que mentale, sur les épaules du day trader. Les notes et les illustrations de ce livre sont destinées à vous fournir des informations utiles. Il s'agit, entre autres …

... des principes de base et de la structure de la bourse.

... des termes techniques utilisés en bourse.

... d’une liste de différents produits financiers.

... de l'utilisation de stratégies et d'analyses.

... de la gestion quotidienne d'un day trader.

... des risques (et oui, ils existent aussi !) du day trading.

Un conseil :

Dans certains chapitres, vous trouverez des termes techniques qui sont mis en évidence en gras, en italique et dans une police plus grande. Les explications se trouvent dans le lexique boursier à la fin du livre.

1.1 Qu'est-ce que le Day Trading ?

Day trading ne signifie rien d'autre que « trading journalier » ou « spéculation en séance ». Dans ce processus, les transactions boursières sur les valeurs financières sont ouvertes et refermées, si possible avec un bénéfice, dans une même journée, parfois même dans des délais beaucoup plus courts (heures, minutes ou secondes). L'investisseur qui négocie des titres financiers dans ces intervalles de temps très courts, est appelé un day trader.

Cette notion d’intervalle très court explique la principale différence avec le trading boursier « normal », où un bénéfice plus élevé peut être obtenu, notamment grâce à un investissement à plus long terme.

En raison de la nature à court terme de l'investissement, les gains financiers (et éventuellement les pertes) sont généralement plus faibles dans le day trading que dans un investissement à long terme. Toutefois, pour réaliser des gains importants, le risque de la négociation doit être proportionnel. Les produits financiers extrêmement populaires auprès des day traders sont notamment le Forex ou les CFD (voir chapitre 2.3.1/paragraphe 3).

Comme nous l’avons déjà précisé en introduction, il est évident qu'en tant que day trader, vous devez avoir un certain niveau d'expérience afin de pouvoir évaluer avec précision les risques d'une transaction.

Attention ! Le day trading est une forme d'investissement qui ne convient qu'aux « professionnels ». Les day traders inexpérimentés peuvent très rapidement subir des pertes importantes !

Exemple comparatif entre un investisseur à long terme et un day trader

Vous achetez une action d'une valeur de 200,00 € et souhaitez la placer pendant dix jours. Elle augmente quotidiennement de 3 %, en tant qu'investisseur à long terme, vous réalisez ainsi une belle plus-value (60,95 €) sur une unité de temps de 10 jours. Mais à quoi ressemblerait le bilan de cette opération si cette action perdait -3 % par jour ? Votre perte serait alors de -47,95 € après 10 jours.

En tant que day trader, le bénéfice sur un investissement quotidien ne serait que de 6,00 €, mais la perte ne serait également que de 6,00 €. Étant donné que vous effectuez plusieurs investissements par jour, cette perte sera probablement compensée plusieurs fois par d’autres bénéfices.

Exemple d’un investissement sur 10 jours sous forme de tableau

Jour

Gain

Valeur

Perte

Valeur

1

+ 3 %

200,00 €

- 3 %

200,00 €

2

+ 3 %

206,00 €

- 3 %

194,00 €

3

+ 3 %

212,18 €

- 3 %

188,18 €

4

+ 3 %

218,55 €

- 3 %

182,53 €

5

+ 3 %

225,10 €

- 3 %

177,06 €

6

+ 3 %

231,85 €

- 3 %

171,75 €

7

+ 3 %

238,81 €

- 3 %

166,59 €

8

+ 3 %

245,97 €

- 3 %

161,60 €

9

+ 3 %

253,35 €

- 3 %

156,75 €

10

260,95 €

152,05 €

1.2 Pourquoi pratiquer le Day Trading ?

Travailler en tant que day trader, et éventuellement gagner sa vie avec cette activité, offre une multitude d’avantages qui dépendent toutefois de vos objectifs et de vos désirs personnels, comme par exemple :

Quels sont les

objectifs

que vous vous êtes fixés ?

Les objectifs pourraient être les suivants :

Viser une liberté financière !

Gagner un salaire élevé !

Profiter d’avantages dans le domaine fiscal !

Constituer une prévoyance vieillesse suffisante !

Quels

souhaits

associez-vous à cette activité ?

Les souhaits pourraient être les suivants :

Travailler avec des horaires libres !

Faire preuve de souplesse sur votre lieu de travail !

Travailler enfin de manière indépendante !

Note spéciale !

Pour négocier en bourse, que ce soit en tant que day trader ou en tant que trader classique à long terme, vous devez passer par un intermédiaire, le courtier, ou bien par une banque spécialisée dans les transactions boursières (plus d’informations à ce sujet plus tard).

1.2.1 Faire du Day Trading sa profession

Plus vous découvrez les objectifs ou les souhaits possibles dans la pratique du day trading, plus vous serez enclin à en faire votre métier. Toutefois, ne tombez pas dans le piège de croire qu’une bonne éducation ou une carrière professionnelle réussie seront gages de réussite dans le rôle de day trader. Comme nous l’avons déjà mentionné, vous devrez tout d’abord vous débarrasser de toutes vos connaissances acquises antérieurement. Si vous voulez négocier en bourse à plein temps en tant que day trader, vous devez vous soumettre à des règles totalement nouvelles.

Lors de vos précédents emplois, vous avez probablement acquis beaucoup d’expériences qui ne peuvent être apprises dans les manuels. C’est également le cas pour la profession de day trader. Les day traders actifs depuis de nombreuses années ne cessent de répéter que toutes les connaissances théoriques acquises ne sont que la base de leur travail. Ils ont véritablement appris ce métier au fur et à mesure de leurs expériences sur le terrain, qu’elles soient positives ou négatives. Cela demande bien sûr de la persévérance mais surtout beaucoup de temps. Ne commettez donc pas l’erreur de penser partir à la conquête du monde de la bourse et de l’activité de day trader d’un simple coup de baguette magique.

Astuce ! Commencez petit, prudemment et avec peu de capital au début.

Mais pourquoi commencer avec un petit capital ? Après tout, en tant que day trader, vous voulez gagner de l’argent. Malheureusement, les nouveaux venus surestiment les risques liés à la négociation boursière. Même si cela peut vous sembler démotivant pour le moment :

La plupart des nouveaux venus qui veulent gagner rapidement de l’argent avec le day trading perdent tout leur capital !

Vous n’avez pas à vivre cette expérience ! En tant que débutant dans le monde du trading, vous devriez commencer avec peu de capital, acquérir de l’expérience, augmenter progressivement votre capital disponible et constituer lentement mais sûrement votre patrimoine. Pour ce faire, vous avez à votre disposition un grand nombre d’outils pratiques que nous allons décrire en détail dans les chapitres suivants.

1.3 Un day trader peut-il négocier directement ?

Il existe deux réponses possibles à cette question. D’un côté un « non » clair, de l’autre un « oui » tout aussi clair. Cela peut sembler très déroutant de prime abord, mais cela s’explique très facilement.

Seuls les opérateurs boursiers agréés, également appelés courtiers ou brokers, qui négocient des produits financiers pour le compte de leurs clients, sont autorisés à négocier directement en bourse. Des banques ou sociétés financières qui disposent également d’une licence, agissent également en tant que négociants et peuvent être une alternative aux courtiers. Vous-même, en tant que day trader, ne pouvez pas agir en bourse de manière indépendante. C’est la raison pour laquelle la réponse à la question de savoir si vous pouvez négocier directement en tant que day trader est « non ».

Toutefois, vous pouvez vous-même passer des ordres auprès de ces courtiers agréés ou de ces banques ou sociétés financières pour qu’ils effectuent une transaction commerciale en votre nom. Par conséquent, la réponse à la question de savoir si vous pouvez négocier directement est « oui » de ce point de vue. Il existe toutefois une restriction : pour pouvoir passer des ordres de négociation, vous devez avoir la pleine capacité juridique, c’est-à-dire avoir atteint l’âge de la majorité (18 ans en France).

1.3.1 Choisir le bon courtier

Trouver le courtier qui vous convient n'est pas chose aisée, surtout lorsque l’on débute. Par conséquent, avant de vous engager dans un partenariat commercial, vérifiez très soigneusement les points suivants :

Le courtier que vous avez choisi facture-t-il des frais de courtage ?

Si oui : comparez-les avec ceux d'autres courtiers. Tous les frais additionnels réduisent d’autant vos bénéfices.

Facture-t-il des frais d’ouverture pour la mise à disposition de votre compte-titres ?

Si  oui : réfléchissez bien avant d’entamer cette collaboration. En règle générale, les courtiers ne facturent pas de tels frais dans le cadre du trading en ligne, mais les sociétés financières oui. Il est vraiment judicieux de prendre le temps de comparer ces deux options avant de décider.

Le courtier de votre choix vous verse-t-il des intérêts pour les avoirs financiers de votre

compte-titres ?

 Si non : vous feriez mieux de ne pas vous engager dans cette coopération. Ici, l'argent ne travaille pas pour vous, mais pour votre courtier.

À quelle vitesse le courtier de votre choix répond-il aux ordres entrants ? Une observation sans délai, également appelée

« 

Real Time Query »

, est-elle possible avec lui ?

Certaines évolutions de cours déterminent des profits ou des pertes en quelques minutes seulement, parfois même en quelques secondes.

Quelles sont les heures de négociation proposées par le courtier ?

Des plages horaires comprises entre 09h00 et 20h00 sont habituelles, cela correspond aux heures habituelles de négociation des places boursières. Les courtiers ou les sociétés financières qui offrent leur service en ligne après la fermeture de la bourse et surtout le week-end peuvent être considérés comme très bons. Cependant, aucun échange n'est possible pendant cette période, seules les informations, les graphiques et les tendances peuvent être consultés.

Point important : si l’établissement est fermé le week-end, il faut s'assurer que toutes les transactions sont automatiquement clôturées au plus tard le vendredi soir. Dans le cas contraire, des pertes élevées pourraient survenir !

Le courtier de votre choix propose-t-il une application qui permet d'effectuer des activités à partir d'appareils mobiles ?

Lorsque vous débutez en tant que day trader, il est fortement recommandé de bénéficier du soutien d'un coach expérimenté et d'un éventail de programmes de formations.

Pour la pratique du day trading, d'autres exigences spécifiques dans le choix d’un courtier s'appliquent en raison de l’importance des stratégies à court terme. Les plus importantes d'entre elles sont les suivantes :

il doit proposer des marchés attrayants, à fort pouvoir commercial,

il doit garantir une réactivité dans des délais très courts,

plusieurs stratégies de trading doivent être proposées et mises en œuvre.

Important ! Comparez régulièrement les performances et la qualité de votre courtier ou de votre société financière avec d'autres prestataires sur le marché.

1.4 Conditions préalables pour la pratique du Day Trading

Pour se lancer dans le day trading, seuls quelques prérequis sont nécessaires en plus des connaissances théoriques que vous devez acquérir au préalable.

Prérequis n°1 (information préalable)

Avant de vous lancer dans la pratique du day trading, informez-vous suffisamment en amont sur...

... les processus de négociation en bourse.

... les fondements théoriques de la bourse.

... les principes des marchés.

... les produits qui sont échangés sur les marchés boursiers.

Prérequis n°2 (capital de démarrage)

Déterminez à l'avance votre capital de départ. Vous devriez prévoir un montant minimum compris entre 100,00 € et 500,00 €. Cela vous permettra de négocier avec certains courtiers ce que l'on appelle des micro-comptes avec des tailles de position très réduites. Ce montant de capital de départ est également le meilleur moyen de vous exercer au day trading, puisque les pertes possibles sont inévitablement faibles. Toutefois, si vous disposez d'un capital de départ plus élevé, vous pouvez lancer une ou deux opérations plus importantes en plus d'une phase d'entraînement.

Attention.

Le day trading comporte toujours le risque d'une perte financière totale. Vous ne devez donc négocier qu'avec l'argent dont vous disposez réellement. Si ce n'est pas le cas et que vous avez emprunté de l'argent et contracté des dettes, vous ne devriez même pas vous lancer dans le day trading.

Prérequis n°3 (équipement technique)

En tant que day trader, vous avez besoin d’un équipement technique. Cependant, il n'est pas nécessaire de s'équiper des dernières technologies informatiques, car cela représenterait un coût que vous devriez payer à l'avance. N'importe quel ordinateur fixe ou portable est suffisant, à condition qu'il dispose de plus de 512 Mo de RAM, d'un clavier décent, d'une souris et d'un accès à Internet. Cependant, il est important de disposer d'un grand écran avec une résolution d'écran élevée. Dans la mesure du possible, il est également conseillé d'utiliser plusieurs écrans. Ainsi, vous pouvez mieux observer les tendances des prix pendant votre travail de day trader, réagir rapidement aux événements spéciaux et négocier sur plusieurs marchés en même temps. Ce dernier point n'est toutefois possible que si vous disposez des connaissances nécessaires.

Les appareils mobiles, tels que les smartphones ou tablettes Android ou IOS, sont également adaptés au trading avec le logiciel approprié.

Prérequis n°4 (système d'exploitation)

Les versions actuelles de Windows, à partir de Windows Vista, conviennent comme système d'exploitation. Cependant, pour quelques plateformes de trading, OS X ou Linux sont requis.

Prérequis n°5 (sélection d'un courtier)

Voir les informations du chapitre 1.3.1.

Prérequis n°6 (logiciel de trading)